建信社会责任混合C
(021541)公募混合型
2.8880
3.55%+0.1025
单位净值 [2025-09-22]
2.8880
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.64%
- 最近一季：50.10%
- 最近半年：38.98%
- 今年以来：43.47%
- 最近一年：108.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：188.80%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：李登虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.67 | 2.56 | 2.42 | 89.98% | 90.40% | 0.13 | 5.10% | 4.88% | 0.09 | 3.61% | 3.46% | 0.03 | 1.31% | 1.26% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 93.29% | 93.40% | 0.03 | 5.06% | 4.98% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.01 | 0.95% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 92.13% | 92.34% | 0.03 | 5.36% | 5.22% | 0.01 | 1.45% | 1.41% | 0.01 | 1.06% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 90.95% | 91.29% | 0.03 | 5.23% | 5.04% | 0.01 | 1.24% | 1.19% | 0.01 | 2.58% | 2.48% |