国投瑞银信息消费混合C
(021542)公募混合型
1.4294
-0.24%-0.0034
单位净值 [2026-04-21]
1.4444
累计净值 [2026-04-21]
1.4260
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.10%
- 最近一季：16.42%
- 最近半年：31.03%
- 今年以来：21.28%
- 最近一年：96.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.75%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：马柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3389.25 | 83.98% | 88.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.64 | 10.47% | 11.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1937.32 | 69.05% | 72.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663.07 | 23.63% | 24.97% |
| 租赁和商务服务业 | 55.26 | 1.97% | 2.08% |