各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 37.93 | 31.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.92 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 41.87 | 35.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.86 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 42.81 | 42.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.51 | 99.28% | 99.28% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.30 | 0.70% | 0.70% |