国投瑞银创新医疗混合C

(021546)公募混合型
+添加自选
1.0901 0.23%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.0901
累计净值 [2026-04-22]
1.0926 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.09%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：-2.01%
  • 今年以来：7.41%
  • 最近一年：22.50%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.17%
  • 成立日期：2024-05-27
  • 基金经理：刘泽序
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2922.31 31.22% 61.10%
科学研究和技术服务业 1486.74 15.88% 31.09%
批发和零售业 216.39 2.31% 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 94.08 1.00% 1.97%
卫生和社会工作 63.23 0.68% 1.32%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2334.92 38.06% 74.54%
科学研究和技术服务业 461.07 7.51% 14.72%
批发和零售业 250.11 4.08% 7.98%
卫生和社会工作 80.40 1.31% 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.01 0.10% 0.19%