富国稳健双鑫债券C
(021549)公募债券型
1.0579
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0579
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：朱晨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.61 | 4.56 | 0.31 | 5.85% | 6.81% | 3.87 | 84.83% | 83.97% | 0.09 | 1.94% | 1.92% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 2.82 | 2.41 | 0.24 | 9.87% | 8.45% | 2.25 | 76.37% | 79.77% | 0.13 | 5.34% | 4.57% | 0.14 | 5.61% | 4.80% |
| 2024-12-31 | 4.53 | 3.55 | 0.22 | 6.20% | 4.86% | 4.09 | 87.65% | 90.32% | 0.19 | 5.35% | 4.19% | 0.03 | 0.80% | 0.63% |