各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.73 | 17.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 5.04% | 5.62% | 0.11 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-12-31 | 13.38 | 13.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 6.16% | 6.07% | 0.11 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 2.35 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.02% | 1.00% | 0.13 | 5.63% | 5.48% | 0.04 | 1.55% | 1.51% |