长盛中证证券公司指数(LOF)C
(021556)公募股票型LOF指数型
1.0594
-0.81%-0.0087
单位净值 [2026-04-23]
1.0594
累计净值 [2026-04-23]
1.0508
-0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：-10.30%
- 最近半年：-13.38%
- 今年以来：-11.21%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.97%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.10 | 3.07 | 2.88 | 92.95% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.84% | 6.79% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 3.11 | 3.04 | 2.87 | 92.30% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.38% | 7.22% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 3.55 | 3.51 | 3.31 | 93.21% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.59% | 6.52% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.69 | 2.52 | 93.53% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.40% | 6.39% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |