格林30天滚动持有债券A
(021559)公募债券型
1.0511
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0511
累计净值 [2026-04-22]
1.0530
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：索隽石,尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0511 | 1.0511 | +0.18% |
| 2026-04-21 | 1.0492 | 1.0492 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.0483 | 1.0483 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.0475 | 1.0475 | +0.78% |
| 2026-04-16 | 1.0394 | 1.0394 | -0.13% |
| 2026-04-15 | 1.0408 | 1.0408 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0403 | 1.0403 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0401 | 1.0401 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0394 | 1.0394 | +0.06% |
| 2026-04-09 | 1.0388 | 1.0388 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林30天滚动持有债券A | 0.99% | 2.15% | 2.51% | 3.36% | 3.52% | 3.44% |
| 同类型排名 | 268/7863 | 434/7863 | 89/7863 | 585/7863 | 1421/7863 | 363/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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索隽石 上任时间：2024-11-29
索隽石先生,北京大学软件工程专业硕士研究生学历,曾于2010年7月至2013年9月,在信达证券股份有限公司固定收益部从事固定收益证券投资工作,任高级经理,2013年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任投资研究部基金经理。现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金经理、中信建投货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
尹鲁晋 上任时间：2025-09-25
暂无简介 展开∨ 收起∧