格林30天滚动持有债券A
(021559)公募债券型
1.0104
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-22]
1.0104
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：索隽石 高洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 93.56% | 93.57% | 0.01 | 6.41% | 6.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 56.44% | 57.67% | 0.02 | 3.60% | 3.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |