天弘中证央企红利50指数发起A
(021561)公募股票型指数型
1.1516
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-30]
1.1516
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：18.19%
- 最近一年：8.89%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1333.61 | 31.30% | 33.25% |
| 采矿业 | 766.94 | 18.00% | 19.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 732.48 | 17.19% | 18.26% |
| 建筑业 | 365.71 | 8.58% | 9.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.82 | 6.33% | 6.73% |
| 批发和零售业 | 236.88 | 5.56% | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.57 | 3.89% | 4.13% |
| 房地产业 | 92.92 | 2.18% | 2.32% |
| 金融业 | 47.44 | 1.11% | 1.18% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 969.13 | 28.18% | 29.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621.91 | 18.08% | 19.06% |
| 采矿业 | 619.82 | 18.02% | 19.00% |
| 建筑业 | 346.34 | 10.07% | 10.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.22 | 6.00% | 6.32% |
| 批发和零售业 | 198.41 | 5.77% | 6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.03 | 4.77% | 5.03% |
| 房地产业 | 90.19 | 2.62% | 2.76% |
| 金融业 | 46.06 | 1.34% | 1.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1127.75 | 28.67% | 30.25% |
| 采矿业 | 745.89 | 18.96% | 20.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 720.53 | 18.32% | 19.33% |
| 建筑业 | 380.02 | 9.66% | 10.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.91 | 5.36% | 5.66% |
| 批发和零售业 | 203.95 | 5.19% | 5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.75 | 4.85% | 5.12% |
| 房地产业 | 100.37 | 2.55% | 2.69% |
| 金融业 | 47.69 | 1.21% | 1.28% |