天弘中证央企红利50指数发起C
(021562)公募股票型指数型
1.1445
-0.41%-0.0047
单位净值 [2025-09-22]
1.1595
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：11.88%
- 最近半年：10.80%
- 今年以来：8.05%
- 最近一年：27.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.96%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 91.79% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.57% | 6.39% | 0.01 | 1.64% | 1.59% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 87.31% | 88.20% | 0.00 | 0.58% | 0.54% | 0.02 | 5.73% | 5.33% | 0.02 | 6.38% | 5.93% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 91.91% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.32% | 6.14% | 0.01 | 1.77% | 1.72% |