富安达上清所0-3年政金债指数C
(021564)公募债券型指数型
1.0079
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0279
累计净值 [2026-04-22]
1.0081
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-25 |