银河CFETS0-3年期政金债指数A
(021567)公募债券型指数型
1.0235
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0235
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.38 | 18.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.09 | 92.98% | 92.98% | 0.05 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.31 | 19.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.44 | 95.61% | 95.69% | 0.08 | 0.38% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |