博时裕诚纯债债券C
(021569)公募债券型
1.0436
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0773
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.91 | 4.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.89 | 99.54% | 99.62% | 0.02 | 0.46% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 11.57 | 9.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.08 | 94.85% | 95.76% | 0.06 | 0.63% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.71 | 9.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.68 | 99.70% | 99.74% | 0.03 | 0.30% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |