平安元恒90天持有债券A
(021574)公募债券型
1.0452
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0452
累计净值 [2026-04-21]
1.0454
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0452 | 1.0452 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0450 | 1.0450 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0448 | 1.0448 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0446 | 1.0446 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0445 | 1.0445 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0445 | 1.0445 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0443 | 1.0443 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0441 | 1.0441 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0440 | 1.0440 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0440 | 1.0440 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元恒90天持有债券A | 0.07% | 0.29% | 0.52% | 1.32% | 3.75% | 0.61% |
| 同类型排名 | 5424/7863 | 5113/7863 | 5046/7863 | 3453/7863 | 1309/7863 | 5917/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘晓兰 上任时间：2024-11-19
刘晓兰女士:中国,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2023年3月15日担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧