平安元恒90天持有债券A

(021574)公募债券型
+添加自选
1.0416 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0416
累计净值 [2026-03-06]
1.0417 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：3.80%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.16%
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金经理：刘晓兰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据