建信鑫益90天持有期债券A

(021578)公募债券型
+添加自选
1.0440 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0440
累计净值 [2026-04-22]
1.0444 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：2.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.40%
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金经理：李星佑,吴沛文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.04401.0440+0.04%
2026-04-211.04361.0436+0.03%
2026-04-201.04331.0433+0.03%
2026-04-171.04301.0430+0.05%
2026-04-161.04251.0425+0.00%
2026-04-151.04251.0425+0.01%
2026-04-141.04241.0424+0.04%
2026-04-131.04201.0420+0.05%
2026-04-101.04151.0415+0.03%
2026-04-091.04121.0412-0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
建信鑫益90天持有期债券A0.14%0.55%1.08%1.79%2.59%1.40%
同类型排名3987/78632609/78631130/78631676/78631939/78631769/7863
四分位排名
一般
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李星佑 上任时间：2024-07-30

李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。2021年9月16日起担任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日担任建信现金增利货币市场基金基金经理。2022年10月18日任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年02月21日起担任建信睿兴纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧

吴沛文 上任时间：2024-07-30

吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧