建信鑫益90天持有期债券A
(021578)公募债券型
1.0375
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0375
累计净值 [2026-03-06]
1.0376
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：李星佑,吴沛文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||