建信鑫益90天持有期债券A
(021578)公募债券型
1.0237
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0237
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：吴沛文 李星佑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.75 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 99.39% | 99.50% | 0.01 | 0.61% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.21 | 12.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.19 | 99.87% | 99.90% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |