华夏中证人工智能主题ETF联接D
(021580)公募股票型ETF联接指数型
1.3431
-0.58%-0.0078
单位净值 [2025-09-19]
1.3431
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.99%
- 最近一季：55.49%
- 最近半年：40.96%
- 今年以来：57.53%
- 最近一年：124.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.05%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 57.91 | 56.49 | 1.41 | 2.50% | 2.44% | 0.10 | 0.17% | 0.16% | 3.43 | 6.07% | 5.92% | 0.76 | 1.34% | 1.32% |
| 2025-06-30 | 30.83 | 29.87 | 1.23 | 4.12% | 3.99% | 0.09 | 0.32% | 0.31% | 1.93 | 6.47% | 6.27% | 0.41 | 1.38% | 1.34% |
| 2024-12-31 | 14.95 | 14.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.21% | 0.20% | 0.88 | 6.04% | 5.89% | 0.29 | 1.97% | 1.92% |
| 2024-06-30 | 10.58 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 5.65% | 5.61% | 0.04 | 0.34% | 0.34% |