贝莱德和悦利率债C
(021582)公募债券型
1.0015
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0015
累计净值 [2026-04-22]
1.0020
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||