永赢润益债券D
(021587)公募债券型
1.1437
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1437
累计净值 [2026-04-22]
1.1445
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||