博时智臻纯债债券C
(021589)公募债券型
1.0999
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.0999
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：余斌 李俏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.17 | 99.09% | 99.09% | 0.11 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 14.41 | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.91 | 96.52% | 96.52% | 0.03 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 81.15% | 82.98% | 0.00 | 18.84% | 17.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |