国联安新精选混合C
(021595)公募混合型
1.3438
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.3678
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：9.97%
- 最近半年：7.26%
- 今年以来：9.76%
- 最近一年：24.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.07%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.13 | 39.92% | 40.63% | 0.03 | 9.58% | 9.47% | 0.15 | 50.44% | 49.84% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 48.44% | 49.04% | 0.06 | 17.65% | 17.45% | 0.11 | 33.89% | 33.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.18 | 42.79% | 42.31% | 0.06 | 14.51% | 14.35% | 0.15 | 36.55% | 36.14% | 0.03 | 6.15% | 7.20% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 36.12% | 36.81% | 0.10 | 22.69% | 22.45% | 0.18 | 40.94% | 40.49% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |