天弘稳健回报债券发起E

(021596)公募债券型
+添加自选
1.0892 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.0892
累计净值 [2026-04-21]
1.0899 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：-0.52%
  • 最近半年：0.29%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：2.56%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.63%
  • 成立日期：2024-06-03
  • 基金经理：贺剑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4673.65 5.79% 56.53%
金融业 1743.83 2.16% 21.09%
采矿业 1261.29 1.56% 15.26%
科学研究和技术服务业 218.44 0.27% 2.64%
农、林、牧、渔业 215.56 0.27% 2.61%
房地产业 154.27 0.19% 1.87%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1477.35 3.51% 48.73%
制造业 670.69 1.59% 22.12%
交通运输、仓储和邮政业 546.37 1.30% 18.02%
采矿业 337.35 0.80% 11.13%