太平中债1-3年政策性金融债D

(021597)公募债券型指数型
+添加自选
1.0892 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0892
累计净值 [2026-04-02]
1.0894 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.96%
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金经理：张杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：太平基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.53 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.51 96.51% 96.52% 0.02 3.49% 3.48% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.44 82.47% 82.55% 0.09 17.53% 17.45% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 7.94 7.94 0.00 0.00% 0.00% 7.70 96.97% 96.96% 0.04 0.51% 0.51% 0.00 0.00% 0.01%