华泰紫金丰和偏债混合发起D
(021599)公募混合型
0.9965
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
0.9965
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.12%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：刘曼沁 王曦 王焘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 920.62 | 3.90% | 85.10% |
| 金融业 | 90.54 | 0.38% | 8.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.23 | 0.16% | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.46 | 0.14% | 3.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 507.65 | 3.72% | 83.12% |
| 金融业 | 78.58 | 0.58% | 12.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.50 | 0.18% | 4.01% |