华泰紫金丰和偏债混合发起D

(021599)公募混合型
+添加自选
1.0167 0.11%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0167
累计净值 [2026-04-22]
1.0178 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：2.01%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：4.50%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.23%
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金经理：刘曼沁,王焘,王曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1458.77 10.89% 76.73%
金融业 143.31 1.07% 7.54%
农、林、牧、渔业 107.74 0.80% 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 99.36 0.74% 5.23%
交通运输、仓储和邮政业 41.24 0.31% 2.17%
采矿业 33.78 0.25% 1.78%
科学研究和技术服务业 9.64 0.07% 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.35 0.05% 0.39%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 920.62 3.90% 85.10%
金融业 90.54 0.38% 8.37%
农、林、牧、渔业 38.23 0.16% 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 32.46 0.14% 3.00%