汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
(021603)公募股票型ETF联接指数型
1.5371
-1.34%-0.0206
单位净值 [2025-09-19]
1.5371
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：19.25%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：17.83%
- 最近一年：70.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.71%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.51% | 6.35% | 0.01 | 1.43% | 1.40% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.02 | 5.70% | 5.65% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |