富国消费精选30股票C
(021605)公募股票型
0.9738
1.24%+0.0119
单位净值 [2026-04-21]
0.9738
累计净值 [2026-04-21]
0.9859
1.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.09%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：-6.22%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.20%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：周文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.99 | 29.57 | 26.76 | 85.70% | 86.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 10.32% | 9.85% | 1.18 | 3.98% | 3.79% |
| 2025-06-30 | 39.02 | 38.51 | 34.73 | 88.87% | 89.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.65 | 9.47% | 9.35% | 0.64 | 1.66% | 1.64% |
| 2024-12-31 | 18.25 | 16.94 | 14.00 | 74.93% | 76.73% | 0.15 | 0.87% | 0.81% | 3.68 | 21.71% | 20.15% | 0.42 | 2.49% | 2.31% |
| 2024-06-30 | 10.81 | 10.74 | 9.25 | 85.45% | 85.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 13.10% | 13.02% | 0.16 | 1.45% | 1.44% |