南方上证科创板芯片ETF发起联接A
(021607)公募股票型ETF联接指数型
2.8321
2.37%+0.0655
单位净值 [2026-04-22]
2.8321
累计净值 [2026-04-22]
2.8992
2.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.04%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：15.86%
- 今年以来：18.21%
- 最近一年：74.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：183.21%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.81 | 14.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 6.55% | 6.26% | 0.18 | 1.27% | 1.21% | 0.25 | 1.77% | 1.70% |
| 2025-06-30 | 3.79 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.01% | 3.82% | 0.17 | 4.59% | 4.38% | 0.04 | 1.17% | 1.11% |
| 2024-12-31 | 2.13 | 2.01 | 0.01 | 0.26% | 0.25% | 0.07 | 3.71% | 3.51% | 0.12 | 6.03% | 5.70% | 0.03 | 1.29% | 1.21% |