广发中债7-10年国开债指数D
(021609)公募债券型指数型
1.3483
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3483
累计净值 [2026-03-06]
1.3480
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：古渥,吴迪,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：262.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
基本信息
| 基金简称 | 广发中债7-10年国开债指数D | 基金全称 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021609 | 成立日期 | 2024-06-03 |
| 基金总份额(亿份) | 49.64亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 262.86亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 古渥 吴迪 张芊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债-7-10年期国开行债券指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 | ||