各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.64% | 5.59% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2025-12-31 | 2.40 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.48% | 6.34% | 0.05 | 2.22% | 2.17% |
| 2024-12-31 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.05% | 5.43% | 0.01 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.11% | 5.41% | 0.02 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |