天弘中证油气产业指数发起C
(021620)公募股票型指数型
1.0137
0.77%+0.0078
单位净值 [2025-09-19]
1.0137
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：14.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 80.26% | 82.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.27% | 11.65% | 0.03 | 6.47% | 5.68% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 91.19% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.19% | 0.01 | 3.43% | 3.31% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.72% | 92.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.33% | 0.00 | 1.84% | 1.80% |