天弘中证汽车零部件主题指数发起A
(021621)公募股票型指数型
1.5335
0.80%+0.0122
单位净值 [2026-04-22]
1.5335
累计净值 [2026-04-22]
1.5458
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：-10.16%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-6.00%
- 最近一年：33.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.35%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 89.54% | 90.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.87% | 6.53% | 0.02 | 3.59% | 3.42% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 89.76% | 90.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.03% | 8.60% | 0.00 | 1.21% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.95% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.73% | 5.58% | 0.00 | 2.32% | 2.26% |