天弘中证汽车零部件主题指数发起C
(021622)公募股票型指数型
1.5713
-2.74%-0.0431
单位净值 [2025-09-19]
1.5713
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.85%
- 最近一季：31.73%
- 最近半年：16.20%
- 今年以来：34.21%
- 最近一年：65.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.13%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：刘笑明 祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 89.54% | 90.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.87% | 6.53% | 0.02 | 3.59% | 3.42% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 89.76% | 90.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.03% | 8.60% | 0.00 | 1.21% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.95% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.73% | 5.58% | 0.00 | 2.32% | 2.26% |