天弘新兴产业混合发起C
(021624)公募混合型
1.4161
0.04%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.4161
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.92%
- 最近一季：33.90%
- 最近半年：23.47%
- 今年以来：36.33%
- 最近一年：42.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.61%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：邢少雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 82.56% | 82.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.41% | 17.25% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 93.44% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.48% | 0.00 | 1.07% | 1.07% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 76.60% | 77.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.79% | 19.83% | 0.00 | 2.61% | 2.49% |