华富半导体产业混合发起式C
(021627)公募混合型
1.3991
-1.41%-0.0197
单位净值 [2025-09-19]
1.3991
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.52%
- 最近一季：35.91%
- 最近半年：26.58%
- 今年以来：39.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.91%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：陈奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 89.68% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.85% | 9.65% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 89.14% | 89.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.64% | 8.30% | 0.00 | 2.22% | 2.13% |