华富半导体产业混合发起式C
(021627)公募混合型
1.6673
-2.14%-0.0364
单位净值 [2026-04-23]
1.6673
累计净值 [2026-04-23]
1.6316
-2.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.69%
- 最近一季：-6.61%
- 最近半年：13.43%
- 今年以来：11.25%
- 最近一年：49.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.73%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：黄星霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 89.68% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.85% | 9.65% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 89.14% | 89.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.64% | 8.30% | 0.00 | 2.22% | 2.13% |