嘉实稳华纯债债券E
(021628)公募债券型
1.0309
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0309
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.31 | 90.72% | 92.30% | 0.28 | 0.97% | 0.80% | 1.15 | 3.97% | 3.30% |
| 2024-12-31 | 15.92 | 13.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.49 | 96.87% | 97.28% | 0.05 | 0.35% | 0.30% | 0.09 | 0.62% | 0.54% |