华安红利机遇股票发起式A
(021629)公募股票型
1.0758
0.32%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.1269
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.49%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：8.30%
- 最近一年：13.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：关鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 78.68% | 79.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.70% | 19.15% | 0.00 | 1.62% | 1.57% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 77.80% | 78.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.54% | 19.69% | 0.00 | 1.66% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 69.33% | 71.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 24.84% | 23.17% | 0.01 | 5.83% | 5.44% |