华安红利机遇股票发起式C
(021630)公募股票型
1.1271
-0.50%-0.0060
单位净值 [2026-04-22]
1.1782
累计净值 [2026-04-22]
1.1215
-0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：12.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.01%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：关鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 78.68% | 79.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.70% | 19.15% | 0.00 | 1.62% | 1.57% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 77.80% | 78.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.54% | 19.69% | 0.00 | 1.66% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 69.33% | 71.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 24.84% | 23.17% | 0.01 | 5.83% | 5.44% |