招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

(021633)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.3662 -0.07%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.3662
累计净值 [2026-03-09]
1.3652 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-8.53%
  • 最近一季：-12.33%
  • 最近半年：-18.27%
  • 今年以来：-10.45%
  • 最近一年：-16.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.62%
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-29 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-07-29 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第三号）
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-30 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-22 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-04-22 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-04-21 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-17 关于招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理变更的公告
2025-04-16 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-15 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-04-15 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-04-10 关于招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理变更的公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告