人保沪深300C
(021635)公募股票型指数型
1.3657
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.5257
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.45%
- 最近一季：18.05%
- 最近半年：13.94%
- 今年以来：16.19%
- 最近一年：42.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.95%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：周剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.76 | 6.74 | 6.34 | 93.79% | 93.82% | 0.30 | 4.50% | 4.49% | 0.08 | 1.17% | 1.16% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 9.53 | 8.50 | 7.98 | 81.73% | 83.71% | 0.30 | 3.54% | 3.16% | 1.18 | 13.92% | 12.41% | 0.03 | 0.34% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 12.10 | 12.07 | 11.36 | 93.86% | 93.87% | 0.60 | 4.94% | 4.93% | 0.13 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 8.23 | 8.02 | 7.54 | 91.46% | 91.67% | 0.40 | 4.96% | 4.84% | 0.25 | 3.16% | 3.08% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |