长城周期优选混合发起式A
(021636)公募混合型
1.1668
1.69%+0.0197
单位净值 [2025-09-19]
1.1668
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.94%
- 最近一季：33.20%
- 最近半年：28.04%
- 今年以来：39.45%
- 最近一年：35.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.68%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：陈子扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 83.05% | 78.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.87% | 11.16% | 0.04 | 5.08% | 10.74% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 83.49% | 84.50% | 0.00 | 0.86% | 0.80% | 0.02 | 15.44% | 14.49% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 64.96% | 68.27% | 0.00 | 0.96% | 0.87% | 0.04 | 34.03% | 30.81% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |