北信瑞丰鼎盛中短债D
(021640)公募债券型
1.1508
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.1508
累计净值 [2026-04-17]
1.1510
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.47%
- 成立日期：2024-06-15
- 基金经理：董鎏洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：240.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 240.36 | 231.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 209.65 | 86.75% | 87.23% | 1.41 | 0.61% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 97.31% | 97.33% | 0.00 | 0.79% | 0.78% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 75.72% | 75.38% | 0.10 | 4.77% | 4.75% | 0.43 | 19.51% | 19.87% |