东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C
(021646)公募FOF
1.0312
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-17]
1.0312
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.14 | 5.02 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.33 | 6.57% | 6.40% | 0.03 | 0.60% | 0.58% | 0.03 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 13.61 | 13.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 6.27% | 6.10% | 0.52 | 3.95% | 3.85% | 0.59 | 4.47% | 4.36% |