东方红动力领航混合A
(021647)公募混合型
1.5227
0.59%+0.0090
单位净值 [2025-09-19]
1.5227
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.19%
- 最近一季：54.09%
- 最近半年：41.99%
- 今年以来：51.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.27%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：苗宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 81.16% | 81.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.63% | 14.53% | 0.02 | 4.21% | 4.18% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.34 | 61.27% | 62.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 37.33% | 35.82% | 0.01 | 1.40% | 1.34% |