富国臻选成长灵活配置混合C
(021649)公募混合型
2.6133
0.10%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
2.6133
累计净值 [2026-04-22]
2.6159
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.12%
- 最近一季：-4.88%
- 最近半年：8.99%
- 今年以来：8.11%
- 最近一年：37.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.19%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：易智泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.35 | 3.34 | 2.89 | 86.08% | 86.11% | 0.02 | 0.47% | 0.47% | 0.39 | 11.69% | 11.66% | 0.06 | 1.76% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 2.56 | 2.54 | 2.14 | 83.50% | 83.61% | 0.15 | 5.90% | 5.86% | 0.22 | 8.59% | 8.53% | 0.05 | 2.01% | 2.00% |
| 2024-12-31 | 2.09 | 2.04 | 1.83 | 87.08% | 87.37% | 0.09 | 4.50% | 4.40% | 0.14 | 6.66% | 6.51% | 0.04 | 1.76% | 1.72% |
| 2024-06-30 | 3.80 | 3.29 | 2.04 | 46.50% | 53.64% | 0.08 | 2.56% | 2.22% | 0.91 | 27.53% | 23.86% | 0.49 | 14.79% | 12.81% |