南方中证全指计算机ETF发起联接A
(021653)公募股票型ETF联接指数型
1.5733
1.81%+0.0279
单位净值 [2026-04-22]
1.5733
累计净值 [2026-04-22]
1.6018
1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：-11.85%
- 最近半年：-3.72%
- 今年以来：-2.89%
- 最近一年：9.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.33%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.37% | 3.27% | 0.06 | 2.95% | 2.86% | 0.03 | 1.68% | 1.63% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.98% | 2.84% | 0.02 | 3.54% | 3.38% | 0.02 | 3.45% | 3.29% |