海富通量化选股混合A
(021655)公募混合型
1.3459
0.68%+0.0092
单位净值 [2025-09-22]
1.3459
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：25.28%
- 最近半年：25.46%
- 今年以来：29.59%
- 最近一年：35.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.59%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：李自悟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 91.68% | 91.81% | 0.00 | 2.48% | 2.44% | 0.01 | 5.48% | 5.39% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 86.63% | 87.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.22% | 12.79% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 88.56% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.44% | 11.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |