海富通量化选股混合C
(021656)公募混合型
1.5174
1.63%+0.0243
单位净值 [2026-04-29]
1.5174
累计净值 [2026-04-29]
1.5421
1.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.71%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：10.72%
- 最近一年：50.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.74%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：李自悟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 91.68% | 91.81% | 0.00 | 2.48% | 2.44% | 0.01 | 5.48% | 5.39% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 86.63% | 87.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.22% | 12.79% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 88.56% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.44% | 11.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |